往来会计 4-6K
岗位职责：
一、核心工作：应收款管理（客户往来）
1、核对发货单、销售合同价格、，逐笔记录客户应收、回款、到期、逾期明细。
2、每月与客户进行对账，出具对账单，跟进客户签字盖章回函，留存对账凭证，处理对账差异、退货、折扣、折让。
3、跟踪货款回收，定期出具应收账龄分析表，识别逾期款项，协同销售催收。
4、登记预收账款，区分预收款、保证金、尾款，冲抵对应应收；处理销售坏账计提、坏账核销资料整理。
5、开票：开发票，核对开票信息、销货清单，匹配应收数据，确保发票、账面、业务单据一致。
二、核心工作：应付款管理（供应商往来）
1、审核采购合同、接收供应商增值税发票，匹配审核。
2、定期与供应商对账，处理来料差异、质量扣款、返利、违约金，形成对账确认单。
3、根据采购合同、采购对账单、付款计划整理付款申请单，核对发票、入库、账期，提交审核后对接出纳付款。
4、管理预付账款、保证金，跟踪到货核销预付；区分材料款、费用款、固定资产应付款。
5、整理供应商发票，把控进项发票收票、认证时效，预警缺票、逾期未收发票。
三、其他往来核算（其他应收 / 其他应付）
1、员工借款、备用金核算：员工出差借款、业务备用金登记，跟进报销冲账，清理长2、期挂账员工欠款。
3、押金、保证金、关联公司往来核算，每月核对关联方往来，编制内部往来调节表。
4、处理费用类往来：房租、服务费、代收代付款项挂账与核销。
四、账务、报表与月末结账
1、根据审核无误的单据编制应收、应付、其他往来相关记账凭证，确保科目使用准确。
2、月末往来科目自查：清理长期挂账、单边账、差异账。
3、出具月度往来专项报表：应收账龄、应付账龄、客户欠款排名、供应商欠款汇总、逾期报表等。
4、配合总账完成月末、年末结账，提供往来明细数据；年末开展往来全面函证、清理旧账。
熟练使用表格中各种函数的优先、
任职要求：
1. 大专及以上，会计、财务相关专业，持有初级会计证，中级优先。
2. 1-3年制造业往来会计实操经验，电工电气行业优先。
3. 熟练使用财务软件与Excel，熟悉财税法规，独立完成全盘往来对账核算。
4. 细心严谨，数据敏感，沟通能力强，能适应月末结账阶段性加班。
温馨提示：投完简历后、请直接拨打电话、联系我时、请说是在六安论坛人才网上看到的，谢谢!